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  • 索 引 号:015114369-201711-126991
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市国有资产监督管理委员会
  • 发文日期:2017-11-01 15:31
  • 名  称:昆明市国资委关于2016年市本级预算支出绩效自评报告
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按照《昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》(昆财绩〔201724号)要求,市国资委对预算支出情况开展绩效评价,并严格对照《2016年部门整体支出绩效自评指标评分表》和《2016年项目支出绩效自评指标评分表》逐项进行评定,现将部门2016年市本级预算支出绩效工作情况报告如下:

一、部门整体支出情况

(一)2016年部门收入支出完成情况

2016年度总收入21,749,787元,其中:财政拨款收入21,749,787元(与财政部门拨款核对相符),占总收入的100%

财政拨款收入21,749,787元构成来源如下:(1) 国有资产监管行政运行款项16,288,844.91元;(2) 国有资产监管一般行政管理事务款项2,417,611.09元;(3) 住房公积金1,093,454元;(4)其他国有资本经营预算支出1,849,877元;(5)社会保障和就业支出100,000元。

2016年度总支出21,749,787元,其中: 基本支出17,382,298.91元,占总支出的79.92%;项目支出4,367,488.09元,占总支出的20.08%。本年无结余资金。

基本支出构成:(1)工资福利支出14,986,363.60元,占基本支出的86.22%(2)对个人和家庭的补助1,189,788.40元,占基本支出的6.84%(3)商品和服务支出1,206,146.91元,占基本支出的6.94%   项目支出构成:(1)一般行政管理事务支出2,417,611.09,占项目支出的55.35%(2)其他国有资本经营预算支出1,849,877元,占项目支出的42.36%;(3)社会保障和就业支出100,000元,占项目支出的2.29 %

(二)收入支出与预算对比分析

2016年财政拨款预决算都为21,749,787元,支出预决算都为21,749,787元,其中基本支出预决算17,382,298.91元;项目支出预决算为4,367,488.09元。预算执行无差异。

(三)需要说明的事项

2016年度项目资金:市国资委外部董事经费1,392,000元,省下2013年国有资本经营预算工作经费300,000元,2014年第二批国有资本经营预算资金157,877元,共计1,849,877元(经济分类科目编码:2239901)属于其他国有资本经营预算支出,纳入不了我单位决算报表科目,经与市财政局资金管理处室对接,由其负责代编。故我单位2016年结算报表总数为1989.9910万元。

二、部门项目支出实施情况

按照部门整体的绩效目标设定要求,结合市国资委2016年主要工作目标内容,部门预算的项目支出共计20项,支出范围包括:进一步深化国有企业改革;推进投融资公司转型发展;推进国有企业资源资产化、资产资本化、资本证券化,提高资产运营效率和资本增值能力,增强企业活力;引导企业股权多元化,发展混合所有制经济;完成监事会派驻企业年度监督检查工作,两户监管企业领导人员任期经济责任审计和两项专项检查工作;按照《关于规范市属国有及国有控股企业领导人员管理有关问题的通知》(昆办通〔2015103号)的规定,管理好监管企业领导人员,按照中共昆明市委办公厅印发《市直部门、县(区)市属国有企业领导班子和领导干部综合考核评价办法的通知》(昆办发〔201427号)的规定,对监管企业进行综合评价;坚持国资监管法制化,依照《公司法》和《企业国有资产法》等法律法规,逐步推进未纳入国资监管市属国有企业的监管;按照《昆明市国资委监管企业外部董事管理办法(试行)》(昆国资发〔201335号)的规定,配强配齐监管企业的外部董事;做好市本级国有资本经营预算编报及收益收取工作;开展国有资产统计分析,加强监管企业经济运行监测与分析,认真开展对监管企业对外借款、捐赠,账户开立(变更、撤销)等事项的监督;实施19项企业效能监察;完成2016年主要污染物总量减排工作;加强国有产权进场交易和企业租赁资产进场招租的监管工作;依法依规做好产权登记、国有资产产权界定、评估审核备案和核准、产权处置和纠纷调处等日常工作;落实环境保护一岗双责责任制,配合做好节能减排工作;与监管企业签订《2016年经营业绩责任书》,严格实行对标考核;认真做好信访、脱贫攻坚挂包帮对口帮扶、市12345非应急服务一号通平台建设;按照《关于进一步明确市属投融资公司融资审批相关工作的意见》划分的融资行为审批决策权限,开展融资行为审批工作,对融资行为进行高位统筹,加强融资成本、抵质押物利用效率、资金用途的审核等。

2016年度市国资委的部门预算支出严格按照财务管理审批制度的程序办理:1、项目支出需审批请款报告计划后再拨付资金使用。2、严格审核报账单据手续是否齐全(含发票真实有效,项目资金使用文字依据、经办人、审核、复核和领导审批同意等签字)。3、对支付项目数额较大的项目资料处室存档备案。4、在设备购置资金支出上,严格按照政府采购程序办理,确保各项资金使用及时到位、预算执行进度按期进行。

三、绩效评价工作开展情况

(一)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

按照财政局统一要求,在编制2016年市本级部门预算时,成立部门绩效评价工作小组,负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施。结合《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据单位的三定方案职责和2016年的主要工作目标进行制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖。

(二)开展绩效跟踪监控,加强过程监控。

按照财政统一要求,按要求开展预算绩效跟踪监控,各季度预算按目标执行,确保部门项目支出绩效目标如期实现。

(三)深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。

(四)强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、主要绩效评价结论

(一)经济性分析。

市国资委指导监管企业积极顺应宏观形势,克服国际国内经济下行压力和市场大幅波动等不利影响,以改革创新促发展,深入挖掘潜力,强化增效节本意识,认真落实生产经营责任,进一步提高企业生产经营效益。至201612月底,昆明市国资委监管企业24户,资产总额为7225.24亿元;净资产为3037.71亿元; 2016年融资总额为1,330.26亿元、投资总额为749.75亿元,占全市规模以上固定资产投资额近六分之一。主要完成了我市城市道路、轨道交通、滇池治理、县区产园区建设等任务,全面完成了年初下达的各项经济目标任务。

(二)效率性分析。

市国资委指导监管企业积极顺应宏观形势,克服国际国内经济下行压力和市场大幅波动等不利影响,以改革创新促发展,深入挖掘潜力,强化增效节本意识,认真落实生产经营责任,进一步提高企业生产经营效益。进一步建立完善企业法人治理结构,按照权责规范、制度完善、各负其责、有效制衡的原则,选好配强企业领导班子。完成了7户企业党委组建、6户企业纪委组建、4户企业董事会的组建工作,任免调整企业高管人员和党委、纪委、董事会、监事会成员172人次;开展20户企业15个党委、15个纪委、18个董事会、18个经营管理层、4个工会组织的换届工作;共向25户履行出资人职责企业派驻了监事会和监事;向监管企业派驻外部董事48人。实行综合考核评价,规范企业负责人薪酬管理,合理调控企业工资总额。完成23户监管企业2015年度经营业绩考核工作。完成23户监管企业高管人员的薪酬测算和兑现工作。完成2015年度20户监管企业、领导班子和领导人员的综合考核评价,完成143户监管企业(含全资、控股子公司)劳动工资季报及年报统计工作;完成了159户监管企业(含全资、控股子公司)的工资总额核定工作。规范产权交易,加大市场配置资源的力度。实现国有产权进场交易16项,进场交易金额5613.04万元;按照《昆明市国资委监管企业资产租赁管理暂行办法》,资产租赁进场招租89项,进场交易金额6929.29万元。完成2015年度全市227户企业国有资产统计年报的审核、汇总和上报工作,及时、准确反映全市国有资产的分布、结构和运营状况;完成26户监管企业2015年年度财务决算审计的审核认定工作。推进市本级国有资本经营预算工作,收取预算收入3734.85万元,扣除按19%的比例调入一般公共预算的709.62万元后,用于安排市本级国有资本经营预算支出的资金3025.23万元。聘请会计师事务所对22户监管企业2015年度企业财务信息真实情况、经营业绩考核目标完成情况、国有资产保值增值情况,以及企业内部管理等情况开展了监督检查,共提交报告22份。坚持党对国有企业的领导,进一步完善监管企业领导体制,实现以党组织为政治核心、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的架构。目前,全市纳入国资监管的24户企业,均已经建立了党委(党组)、董事会、派驻了监事会;39名外部董事进入20户企业董事会。深化党风廉政教育,积极推进廉政文化建设,将党风廉政建设宣传教育与工作生活等紧密结合,向监管企业发放纪检监察业务教材、廉政宣传教育材料及警示片30多套,资料近100册。对发现的违纪违规问题,坚决查处,决不手软。截止目前,共接到和各级转办交办件36件,对36件信访举报件全部进行了初查和核实,对存在的问题全部进行相应处理。市国资委与市政法委签订了《昆明市2016年度市级部门综治维稳(平安建设)工作目标管理责任书》,与我市24户监管企业签订了《昆明市国资委系统2016年度企业综治维稳(平安建设)工作目标管理责任书》。今年以来,共办理一号通平台来件77件,省信访系统交办件12件,办理上级转办件及群众来信5件,接待来访群众20余起80余人次。按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求,全委干部职工多次到寻甸县甸沙乡兴隆村、仁德镇清海村、草海子村、泽铁村等4个贫困村进行实地调研走访,并根据贫困户的真正需求进一步制定完善帮扶计划、实地入户回访,跟踪了解贫困村、贫困户的发展变化情况,并向每个贫困户发放了慰问金。2016年,市国资委计划投入扶贫资金198.2万元已全部到位,现正如期开展扶贫项目建设。我委还组织开展扶贫济困·慈善募捐活动,共捐款7280元,所捐款已交至市慈善总会。

(三)效益性分析。

昆明市国资委监管企业主要是为市政基础设施建设、滇池治理、民生工程筹措资金,为人民群众提供公共产品。2016年市属监管企业运行向好。公交地铁企业完成客运量9.2亿人次,同比增加1.15%;公交地铁出行分担率40%,同比增加0.59%。完成供水3.71亿吨,供水安全保障率99.4%;单位制水成本1.31元,同比增加2.5%。供应煤气19229.45万方,同比减少18.89%;天然气11973.87万方,同比增加265.48%。完成达标污水处理量4.97亿吨,同比增加8.52%。云内动力在全国柴油发动机销售整体下滑的严峻形势下,逆势上行、领跑行业,被国家工信委、财政部认定为第三批国家技术创新示范企业。滇池水质转为V类;滇池水务H股已于201746上市

四、2017年工作打算和建议

为更好的履行对全市市本级企业国有资产的监管职责,市国资委将进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,切实提高财政资金支出的经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。在年度部门预算绩效目标设立过程中,结合部门职能职责和主要工作目标,确保绩效目标明确、细化、可衡量。在资金投入和使用过程中,切实做到资金分配过程科学规范、资金投入方式科学合理、资金拨付及时到位、资金使用依据合规、预算执行进度按期进行、资金使用经济高效。


附件: 部门项目支出绩效自评报告